資金管理系統方案

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資金管理系統價值

Money management system value

資金預算及資金統籌管理解決的問題

Capital budget and capital overall management to solve the prob

資金管理平臺架構與主要功能

Fund management platform architecture and main functions

系統關鍵角色及設計

System key roles and design

資金預算編制業務流程

Business process of capital budgeting

資金管理系統全業務執行控制

Fund management system full business implementation control

資金收入管理

Fund revenue management

收入合同、開票、回款
  • 對內部及外部客戶的銷售業務簽訂的合同進行手工登記或導入,登記或導入合同主要數據,為編制資金計劃提供參考數據。合同信息除合同名稱、合同簽訂主體、合同總金額等信息外,還需包括開出發票總金額、實際應收總金額、累計已收總金額。
  • 以收入合同為基礎處理資金流入業務包括:總承包合同、收入合同、收款信息、收款認領、合同收款登記等業務功能。并推送相關憑證到財務系統。
  • 根據銀行收款流水及對方單位批量生成收款信息。

資金支出管理

Fund expenditure management

支出合同、掛賬、結算
  • 購買內部及外部單位的產品及服務所簽訂的合同,通過支出合同管理(包括采購合同、工程建設合同以及其他服務類合同等),建立合同臺賬,實現合同登記、合同導入、合同執行情況的管理,為編制資金計劃提供參考數據。
  • 系統兼顧現合同管理現狀,合同臺賬提供登記或導入合同主要數據,合同信息除合同名稱、合同主體、合同總金額等信息外,還包括收到發票總金額、實際應付總金額、累計已付總金額等信息。
  • 以支出合同為基礎,處理合同掛賬、合同結算付款申請、代扣代繳、小額掛賬、小額付款、直接付款、拆分付款等資金支付業務。并推送憑證到財務核算系統。
  • 可集團統一設定,也可各公司自行設定小額掛賬,小額結算額度限制??刂瞥~支付都有合同依據。

資金支付計劃

Fund payment plan

資金支付計劃編制及執行付款
  • 資金支付計劃,由各業務部門及單位財務資金部門上報本周資金支付明細計劃。
  • 各級單位根據支出合同、已經審批的合同結算單、合同收票掛賬、代扣代繳單、小額掛賬、小額付款結算等信息編制本部門或單位本周資金支付計劃,上報給領導及財務資金部門進行本階段資金支付審批。
  • 審批通過的資金支付計劃,可推送銀企直連,或委托上級單位委托付款。上級單位接受委托推送銀企直連支付。根據付款結果反饋委托單位支付信息,回寫計劃執行情況。
  • 付款成功推送多方憑證到對應財務核算系統。

內部交易 委托 資金調撥

Internal trading entrustment capital transfer

內部交易
內部單位交易,由付款方建立支出合同,系統自動推送收款方收入合同,收款方開票掛賬自動推送付款方收票掛賬。付款方付款申請及審批,委托結算中心劃轉,劃轉成功推送收款方合同收款登記。多方記賬,同時生成多方憑證推送財務核算系統。

銀企直聯

The fact straight league

銀企直聯(二)

The fact straight league (two)

資金監控-多維度管理駕駛艙綜合分析及預警

Fund monitoring - multi-dimensional management of integrated co

資金控制

Capital controls

通過移動APP實現隨時隨地資金監控及審批

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